CoinTN
Beaucoup de gens entendent dire que le trading de contrats à terme (futures) de cryptomonnaies permet de gagner beaucoup d'argent, mais ne savent pas par où commencer. En réalité, opérer sur le site officiel de Binance pour le trading de futures n'est pas compliqué, à condition de bien comprendre les concepts de base et les étapes de fonctionnement. Il est recommandé de télécharger d'abord l'application officielle Binance, car les opérations sur téléphone mobile sont plus pratiques et flexibles. Les utilisateurs d'iPhone peuvent consulter le tutoriel d'installation iOS pour installer l'application. Cet article vous guidera pas à pas, à partir de zéro, pour comprendre exactement comment trader les futures sur Binance.
Qu'est-ce que le trading de futures
Le trading de futures est différent de l'achat et de la vente au comptant (spot). Le trading spot consiste à réellement acheter un Bitcoin et à le conserver sur votre compte, pour le revendre plus tard et réaliser une plus-value. En revanche, le trading de futures est un trading de produits dérivés ; vous n'avez pas besoin de détenir réellement le Bitcoin, mais vous gagnez de l'argent en prédisant la hausse ou la baisse de son prix.
En termes simples, le trading de futures signifie que vous signez un « contrat » avec la plateforme d'échange, en pariant sur l'évolution future du prix d'une cryptomonnaie spécifique. Si vous pensez que le prix va monter, vous ouvrez une position longue (long) ; si vous pensez qu'il va baisser, vous ouvrez une position courte (short). Si vous devinez juste, vous gagnez de l'argent ; si vous vous trompez, vous en perdez.
Les principaux avantages du trading de futures
Le premier avantage est le trading bidirectionnel. Sur le marché spot, vous ne pouvez qu'acheter bas et vendre haut, mais avec les futures, vous pouvez faire de la vente à découvert (short), ce qui vous permet de gagner de l'argent même lorsque le marché est en baisse. Le deuxième avantage est l'effet de levier. Vous n'avez besoin d'engager qu'une partie de vos fonds en tant que marge pour trader des positions d'une valeur bien plus importante. Par exemple, en utilisant une marge de 100 dollars avec un levier de 10x, cela équivaut à opérer une position de 1000 dollars. Le troisième avantage est la grande efficacité du capital, car vous n'avez pas besoin d'acheter la totalité pour participer au trading.
La différence entre les contrats perpétuels et les contrats de livraison
Sur Binance, les contrats à terme se divisent principalement en deux catégories : les contrats perpétuels et les contrats de livraison.
Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, vous pouvez conserver votre position indéfiniment, tant que votre marge est suffisante. Ils utilisent un mécanisme de taux de financement pour maintenir le prix du contrat proche de celui du marché spot. Les contrats perpétuels sont actuellement le type de contrat le plus populaire et enregistrent le plus grand volume de trading.
Les contrats de livraison ont une date d'expiration fixe et le contrat est automatiquement réglé ce jour-là. Les types de contrats de livraison incluent l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, le trimestriel et le bi-trimestriel. À l'expiration, la position est automatiquement clôturée et les profits ou pertes sont réglés.
Pour les débutants, il est recommandé de commencer par les contrats perpétuels, car ils n'ont pas de limite de temps d'expiration, sont plus flexibles à utiliser et offrent une meilleure liquidité sur le marché.
Contrats margés en USDT et margés en Coin
Les contrats futures de Binance se divisent également en contrats margés en USDT et en contrats margés en Coin. Les contrats margés en USDT utilisent l'USDT comme marge et devise de règlement ; les pertes et profits sont exprimés en USDT, ce qui est assez facile à comprendre. Les contrats margés en Coin utilisent la cryptomonnaie correspondante comme marge ; par exemple, le contrat BTC utilise le BTC comme marge, et les gains ainsi que les pertes sont également en BTC.
Il est fortement conseillé aux débutants de choisir les contrats margés en USDT, car les profits et pertes sont directement calculés en USDT, ce qui facilite la conversion et permet de mieux évaluer la situation.
Comment ouvrir un compte futures sur Binance
Avant de commencer à trader des futures sur Binance, vous devez d'abord ouvrir un compte futures. Les étapes détaillées sont les suivantes :
Première étape : connectez-vous à votre compte Binance. Si vous n'êtes pas encore inscrit, commencez par en créer un et effectuez la vérification d'identité.
Deuxième étape : cliquez sur « Futures » dans la barre de navigation inférieure de l'application, ou trouvez « Dérivés » dans le menu supérieur de la version web, puis sélectionnez « USDT-M ».
Troisième étape : le système vous invitera à ouvrir un compte futures. Après avoir lu l'avertissement sur les risques liés au trading de contrats à terme, cliquez simplement sur « Ouvrir ».
Quatrième étape : vous devez compléter un quiz simple sur les connaissances des futures. Binance vous posera quelques questions basiques sur le trading de contrats à terme pour s'assurer que vous en avez une compréhension minimale. Si vous répondez mal, ce n'est pas grave, vous pouvez réessayer.
Cinquième étape : une fois le compte ouvert avec succès, vous devrez transférer des fonds de votre compte spot vers votre compte futures. Trouvez le bouton « Transférer » sur la page de trading de futures et choisissez de transférer des USDT du compte spot vers le compte futures.
Processus opérationnel complet du trading de futures sur Binance
Une fois le compte ouvert, vous pouvez commencer votre premier trade de futures. Ci-dessous, nous prendrons le contrat perpétuel BTCUSDT comme exemple pour démontrer l'ensemble du processus opérationnel.
Étape 1 : Choisir la paire de trading
Accédez à la page de trading de futures, entrez « BTC » dans la barre de recherche supérieure, et sélectionnez « BTCUSDT Perpétuel ». La page affichera le graphique en chandeliers, le carnet d'ordres, les dernières transactions et d'autres informations.
Étape 2 : Configurer le multiple de levier
Dans la zone de passage d'ordre, vous verrez un bouton pour configurer le multiple de levier, défini par défaut à 20x. Cliquez dessus pour ajuster le niveau de levier. Il est recommandé aux débutants de s'entraîner avec un levier de 3 à 5 fois et de ne surtout pas utiliser de levier élevé dès le début.
Étape 3 : Choisir le mode de marge
Les futures sur Binance offrent deux modes de marge : Croisée (Cross) et Isolée (Isolated). En mode marge croisée, tout le solde disponible de votre compte futures est utilisé comme marge ; en mode marge isolée, la marge de chaque position est indépendante. Il est recommandé aux débutants d'utiliser le mode de marge isolée afin que, même en cas de liquidation, seule la marge allouée à cette position spécifique soit perdue, sans affecter les autres positions.
Étape 4 : Sélectionner le type d'ordre
Les futures de Binance prennent en charge plusieurs types d'ordres. Un ordre Limit vous permet de spécifier un prix, et l'ordre ne sera exécuté que lorsque ce prix sera atteint. Un ordre Market est exécuté immédiatement au prix actuel du marché. Les ordres Stop-Limit et Stop-Market sont utilisés pour définir des niveaux de stop-loss (limite de perte). Au début, les nouveaux utilisateurs peuvent commencer par utiliser des ordres Market, dont le fonctionnement est simple et direct.
Étape 5 : Entrer la quantité et passer commande
Une fois le type d'ordre sélectionné, entrez la quantité pour laquelle vous souhaitez ouvrir une position. Vous pouvez saisir directement le montant en USDT, ou la quantité de BTC. Après avoir vérifié que tout est correct, cliquez sur « Acheter/Long » si vous êtes haussier, ou sur « Vendre/Short » si vous êtes baissier.
Étape 6 : Configurer le Take-Profit et le Stop-Loss
Une fois la position ouverte avec succès, il est impératif de configurer des ordres de prise de bénéfices (Take-Profit) et de limitation des pertes (Stop-Loss). Trouvez votre position dans la liste des positions ouvertes, cliquez sur « TP/SL » et configurez vos prix. C'est une opération fondamentale de gestion des risques à ne surtout pas négliger.
Étape 7 : Clôturer la position
Lorsque vous estimez qu'il est temps de sécuriser vos profits ou que vous devez limiter vos pertes, cliquez sur « Clôturer la position » dans la liste des positions. Vous pouvez choisir une clôture au prix du marché (Market) pour une exécution immédiate, ou une clôture à cours limité (Limit) qui sera exécutée lorsque le prix spécifié sera atteint.
Ce que les débutants en trading de futures doivent absolument savoir
Contrôlez votre effet de levier
Un effet de levier élevé implique des risques élevés. Avec un levier 10x, une fluctuation contraire de 10% du prix entraînera la liquidation de votre position. Avec un levier 20x, il suffit d'un mouvement inverse de 5%. Les débutants ne doivent surtout pas se laisser aveugler par la tentation des forts leviers ; il est conseillé de commencer doucement avec des leviers de 2 à 5x.
Configurez toujours un stop-loss
Ne pas configurer de stop-loss s'apparente à jouer à des jeux de hasard. Le marché évolue très vite, et une nouvelle soudaine peut provoquer la montée en flèche ou l'effondrement des prix. Un stop-loss vous aidera à maîtriser l'étendue de vos pertes dans le pire des scénarios et à préserver la majeure partie de votre capital.
N'utilisez jamais la totalité de vos fonds
Le trading de futures nécessite de conserver une marge suffisante. Si votre marge suffit tout juste à maintenir votre position, la moindre petite fluctuation entraînera une liquidation forcée. Il est recommandé de n'utiliser que 10% à 20% de votre capital total pour chaque ouverture de position.
Prêtez attention aux taux de financement
Les contrats perpétuels intègrent un mécanisme de taux de financement, qui est réglé toutes les 8 heures. Si le taux de financement est positif, les positions longues (long) paient les positions courtes (short) ; s'il est négatif, c'est l'inverse. Lorsque vous détenez une position sur le long terme, soyez attentif à l'impact du taux de financement sur vos fonds.
Entraînez-vous d'abord sur un compte démo
Binance propose une fonctionnalité de trading simulé pour les futures (Testnet). Il est vivement conseillé aux débutants de s'entraîner d'abord sur ce réseau de test pendant un certain temps pour se familiariser avec les processus opérationnels et le rythme du marché avant de trader avec de l'argent réel.
Stratégies de passage d'ordre courantes en trading de futures
Le suivi de tendance (trend following) est la stratégie la plus fondamentale : elle consiste à évaluer la tendance générale du marché et à ouvrir des positions dans le même sens. Il faut ouvrir des positions longues dans une tendance haussière, et courtes dans une tendance baissière. Vous pouvez utiliser un système de moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance.
Le trading de cassure (breakout) consiste à entrer sur le marché lorsque le prix franchit un niveau clé de support ou de résistance. Ouvrez une position longue lors de la cassure d'une résistance, et une position courte lors de la rupture d'un support. Il faut être vigilant pour faire la distinction entre une vraie cassure et une fausse cassure (fakeout).
Le trading de range (canal) est adapté aux marchés en phase de consolidation : ouvrez des positions longues près du niveau de support et des positions courtes près du niveau de résistance. Cette stratégie est efficace dans les marchés latéraux, mais elle entraîne facilement des pertes lors de marchés directionnels.
Questions Fréquentes
Quel est le montant minimum requis pour trader des futures sur Binance ?
Le montant d'ouverture minimum pour les contrats margés en USDT dépend de la paire de trading et du multiplicateur de levier. De manière générale, il est possible de commencer à trader avec quelques dizaines d'USDT. Par exemple, avec un levier de 10x, 10 USDT équivalent à une position de 100 USDT.
Le trading de futures peut-il faire perdre plus que le capital initial ?
En mode marge isolée, vous pouvez perdre au maximum la marge de cette position spécifique. En mode marge croisée, vous pouvez perdre au maximum le solde total disponible sur votre compte futures. Binance dispose de mécanismes de désendettement automatique et de liquidation forcée, de sorte qu'il n'y aura généralement pas de situation de solde négatif (perdre plus que sa marge).
Lequel est le plus adapté aux débutants : le trading de futures ou le trading spot ?
Le trading spot est bien plus adapté aux débutants. Le trading de futures implique des effets de levier et un trading bidirectionnel, il comporte donc plus de risques et nécessite de meilleures capacités d'analyse de marché et de gestion des émotions. Il est conseillé de commencer par pratiquer le spot pendant un certain temps pour bien appréhender le marché avant de s'essayer aux contrats à terme.
Est-il possible de conserver un contrat perpétuel indéfiniment ?
En théorie, oui, tant que votre marge est suffisante. Cependant, il faut être attentif à l'impact des taux de financement, car conserver une position sur le long terme peut accumuler un coût de financement non négligeable. Par ailleurs, la volatilité du marché peut également entraîner la liquidation forcée de votre position.
Quelles cryptomonnaies sont supportées par le trading futures de Binance ?
Les futures de Binance supportent des centaines de paires de trading de cryptomonnaies, incluant les devises principales comme le BTC, l'ETH, le BNB, le SOL et le DOGE, ainsi qu'un grand nombre d'altcoins. Les contrats margés en USDT disposent du plus grand nombre de paires de trading disponibles.